الجوهرية ذات قيمة الموظف الأسهم خيارات

الأسهم خيار التقييم. كيفية العثور على قيمة خيارات الأسهم الموظف الخاص بك. التعرف على قيمة خيارات الأسهم الخاصة بك يمكن أن تساعدك على تقييم حزمة التعويضات الخاصة بك واتخاذ القرارات حول كيفية التعامل مع خيارات الأسهم الخاصة بك. فهم الخيار قيمة. كما شرحت بشكل كامل في منطقتنا كتاب النظر في الخيارات الخاصة بك قيمة خيار الأسهم مكونين جزء واحد، ودعا قيمة الجوهري يقيس ربح الورق إذا كان أي التي بنيت في وقت تحديد القيمة على سبيل المثال، إذا كان الخيار الخاص بك يمنحك الحق في شراء الأسهم في 10 للسهم الواحد ويتم تداول السهم في 12، الخيار الخاص بك لديه قيمة جوهرية من 2 للسهم الخيار لديه قيمة إضافية على أساس إمكانية تحقيق ربح أكبر إذا كنت لا تزال تحتفظ الخيار هذا الجزء من قيمة يختلف اعتمادا على المبلغ من الوقت حتى ينتهي الخيار بين عوامل أخرى، لذلك يطلق عليه القيمة الزمنية للخيار قيمة خيار الأسهم هي مجموع قيمته الجوهرية وقيمته الزمنية من المهم أن أوند أن قيمة الخيار ليست تنبؤا، أو حتى تقديرا للنتيجة المحتملة من الاستمرار في الاحتفاظ بخيار الخيار الخاص بك قد يكون له قيمة 5 للسهم الواحد، ولكن في نهاية المطاف تحقيق ربح 25 للسهم الواحد أو أي ربح على الإطلاق الخيار فالقيمة هي معلومات مفيدة، ولكنها لا تتوقع المستقبل. الهدف والقيمة الذاتية. في النظرية، يمكننا تحديد قيمة الخيار بموضوعية باستخدام صيغ أو إجراءات معقدة في الممارسة العملية، والقيمة التي تهم الناس الذين يحملون خيارات الأسهم الموظف هو قيمة ذاتية من الخيار قيمة الخيار لك هذا السبب لماذا أوصي نهج مبسط عند تحديد قيمة خيار الأسهم الموظف لشيء واحد، إذا كان تاريخ انتهاء صلاحية الخيار الخاص بك هو أكثر من خمس سنوات بعيدا، وأود أن تحديد قيمة كما إذا كان ينتهي في خمس سنوات فرص جيدة جدا انك فازت الحصول على الاستفادة الكاملة من فترة أطول من الزمن أيضا، وأنا تجاهل أي قيمة مضافة تنتجها التقلبات العالية أن طريقة سا لقياس مقدار تي فإنه يخزن متعرج صعودا وهبوطا من الناحية النظرية، فإن ارتفاع التقلب يعني قيمة الخيار الأعلى، ولكن في الممارسة العملية يعرض لك الكثير من المخاطر، وأن سا عامل سلبي يلغي من القيمة الأعلى، في رأيي لأغراض التخطيط، وأنا تقريبا تقريبا تحديد قيمة خيارات الأسهم الموظف كما لو كان السهم لديه تقلب معتدل، حتى لو كان التقلب الفعلي ينتج قيمة نظرية أعلى. قيم التقييم. هذه الملاحظات حول قيمة ذاتية تسمح لنا باستخدام بعض الاختصارات أسهل واحد هو لخيارات العلامة التجارية الجديدة التي لديها حياة من خمس سنوات أو أكثر الخيار لا يملك أي قيمة جوهرية حتى الآن لأن سعر التمرين هو نفس القيمة السوقية للسهم إذا كنا نتجاهل وقتا إضافيا بعد خمس سنوات، وأيضا تجاهل قيمة التقلبات العالية، وهو حديثا فإن الخيار الصادر عادة ما يكون له قيمة تقترب من 30 من قيمة السهم. مثال تتلقى خيار شراء 800 سهم من الأسهم بسعر 25 للسهم الواحد. القيمة الإجمالية للأسهم هي 20،000، وبالتالي فإن الخيار الخامس ألو حوالي 6000. تذكر، قد تكون القيمة النظرية للخيار أعلى قليلا، ولكن 6000 هو رقم معقول لقيمة الخيار لك إذا كنت قد عقد الخيار الخاص بك لفترة من الوقت وارتفع سعر السهم حتى ، تحتاج إلى طريقة أكثر تعقيدا قليلا لتحديد قيمة الخيار s الصيغة الرسمية هي حقا محيرة للعقل، ولكن الإجراء التالي يعطيك تقدير معقول. سحب السعر ممارسة الخيار الأسهم من القيمة الحالية للسهم لتحديد القيمة الجوهرية للخيار. تضاعف سعر ممارسة الخيار الأسهم بنسبة 25، للحصول على تقدير قيمة الوقت لمدة خمس سنوات تقليل هذا العدد بالتناسب إذا كان الخيار ستنتهي في أقل من خمس سنوات. إضافة القيمة الجوهرية و في الوقت المحدد للحصول على القيمة الإجمالية للخيار الأسهم. عينة الخيار الخاص بك يتيح لك شراء الأسهم في 10 للسهم الواحد يتداول السهم حاليا في 16، والخيار سوف تنتهي في أربع سنوات. القيمة الجوهرية هي 6 للسهم الواحد، أيها فإن قيمة الوقت تكون 2 50 25 من سعر التمرين 10 00 ولكننا نخفض هذا الرقم بمقدار خمس لأن الخيار سينتهي في أربع سنوات لهذا الخيار، القيمة الجوهرية هي 6 00 للسهم الواحد والقيمة الزمنية حوالي 2 00 لكل حصة القيمة الإجمالية للخيار في هذه المرحلة من الزمن حوالي 8 00 للسهم الواحد. تحقق من عملك القيمة الزمنية لخيار الأسهم هو دائما في مكان ما بين الصفر وسعر ممارسة الخيار يشير عدد خارج هذا النطاق خطأ ربما كنت فاز تي تكون قادرة على القيام بهذا الحساب في رأسك، ولكن من السهل جدا مع آلة حاسبة، وهذا ق أكثر مما يمكن أن نقول عن صيغة بلاك سكولز نضع في اعتبارنا أن هنا مرة أخرى نحن إعادة تجاهل القيمة المضافة من التقلبات العالية، وبالتالي فإن القيمة النظرية لخيار الأسهم قد تكون أعلى من العدد المحسوب باستخدام هذا الإجراء المبسط. توزيعات الأرباح تقلل من قيمة خيارات الأسهم، لأن أصحاب الخيار لا يحصلون على أرباح حتى بعد ممارسة الخيار سهم إذا y تدفع الشركة أرباحا، فمن المنطقي للحد من القيم المحسوبة من قبل طرق الاختصار المذكورة أعلاه. تطلب آلة حاسبة على الانترنت. هناك عدد من الآلات الحاسبة قيمة الخيار الأسهم على شبكة الإنترنت بعض ليست جيدة على الإطلاق، ولكن بعض ممتازة ومجانية يتم تقديم المفضلة لدي من خلال قراءة شرحنا أولا، ثم انتقل إلى هذه الصفحة وابحث عن وصلة إلى الحاسبة الأساسية تبدأ من خلال إدخال رمز الأسهم الشركة في مربع للرمز على سبيل المثال، إذا كنت تعمل لشركة إنتل، أدخل إنتك تجاهل مربع للأسلوب لأن هذا لا يهم لهذا النوع من الخيار المربع التالي هو للسعر، وأنه يجب أن يكون بالفعل السعر الأخير لمخزون الشركة الخاص بك يمكنك ترك وحدها، أو تغييره إذا كنت تريد أن ترى قيمة الخيار عندما يكون سعر السهم أعلى أو أقل المربع التالي هو للإضراب، وهو ما يعني سعر ممارسة خيار الأسهم الخاص بك أدخل هذا الرقم وتخطي تاريخ انتهاء الصلاحية، لأنك سوف تذهب إلى إدخال عدد الأيام لانتهاء بدلا من ذلك D على ر تقلق بشأن حساب العدد الدقيق للأيام فقط الرقم السنوات أو أشهر وتضاعف 365 أو 30 المربع التالي هو للتقلب، وإذا قمت بإدخال رمز مخزون جيد، وعدد بالفعل هناك كيف بارد هو أنه إذا كان عدد هو 30 أو أقل، فقط قبوله والانتقال على إذا كان أعلى من 30، وأنا د يميل إلى خصمه إلى 30 في معظم الحالات لأن الخيارات الخاصة بك تعرض لك الكثير من المخاطر يمكنك قبول أو تغيير القيم الحاسبة تقدم لمعدل الفائدة وتوزيعات الأرباح عادة لا يوجد سبب لتغيير هذه البنود اضغط حساب وبعد لحظة سترى قيمة الخيار والكثير من الاشياء الأخرى التي سوف تكون حرفيا اليونانية لك لاحظ أن هذه الآلة الحاسبة يعطي القيمة الإجمالية للخاص بك خيار الأسهم إذا كان الخيار الخاص بك هو في المال يعني السهم يتداول بسعر أعلى من سعر ممارسة الخيار، جزء من القيمة هو القيمة الجوهرية والجزء هو قيمة الوقت طرح سعر ممارسة الخيار من سعر التداول من ست أوك للحصول على القيمة الجوهرية ثم يمكنك طرح القيمة الجوهرية من القيمة الإجمالية لمعرفة قيمة الوقت من خيار المخزون الخاص بك. أوبتيونس التسعير القيمة الجوهرية وقيمة الوقت. المكونين من قسط الخيار هي القيمة الجوهرية وقيمة الوقت من الخيار القيمة الجوهرية هي الفرق بين السعر الأساسي وسعر الإضراب - أو الجزء الموجود في المال من الخيار s بريميوم على وجه التحديد، فإن القيمة الجوهرية لخيار المكالمة تساوي السعر الأساسي مطروحا منه سعر الإضراب للحصول على خيار وضع، القيمة الجوهرية هي سعر الإضراب ناقص السعر الأساسي. الطبيعية القيمة دعوة السعر الأساسي سترايك price. Intrinsic القيمة وضع سترايك السعر السعر الأساسي. عن طريق تعريف، والخيارات الوحيدة التي لها قيمة جوهرية هي تلك التي هي في - money للمكالمات، في المال يشير إلى الخيارات التي يكون فيها سعر الإضراب أقل من السعر الأساسي الحالي الخيار ألف هو في المال إذا كان سعر الإضراب أكبر من السعر الحالي إن-ذي-ماني كال سترايك السعر السعر الكامن. إن-ذي-ماني وضع سترايك السعر إنيرلينينغ price. Any القسط الذي هو أكثر من قيمة s قيمة الجوهرية ويشار إلى قيمة الوقت على سبيل المثال، نفترض خيار الاتصال له قسط 9 00 وهذا يعني أن المشتري يدفع - والبائع يتلقى - 00 00 لكل سهم من الأسهم، أو 900 لعقد 100 حصة إذا كان الخيار له قيمة جوهرية من 00 00، وقيمة وقتها ثم يكون 2 00 9 00 - 7 00 2 00.Time فالو بريميوم القيمة الجوهرية. بشكل عام، كلما زاد وقت انتهاء الصلاحية كلما زادت قيمة الوقت للخيار وهو يمثل مقدار الوقت الذي يجب أن يصبح فيه موضع الخيار مربحا بسبب التحرك المواتي في السعر الأساسي في معظم الحالات، والمستثمرين على استعداد لدفع قسط أعلى لمزيد من الوقت على افتراض خيارات مختلفة لها نفس سعر الممارسة، منذ الوقت يزيد من احتمال أن الموقف سوف تصبح مربحة تنخفض قيمة الوقت مع مرور الوقت ويتحلل إلى صفر عند انتهاء الصلاحية هذا ف ومن المعروف أن إينومينون كما تسوس الوقت. على سبيل المثال، قسط المكافأة، يساوي قيمتها الجوهرية بالإضافة إلى قيمة time. Option قيمة الوقت الجوهري قيمة القيمة. Intrinsic. BREAKing دون القيمة الجوهرية. المستثمرين النهائيين الذين يتبعون التحليل الأساسي وعادة ما ننظر في كل من النوعية ونموذج الأعمال التجارية والحوكمة وعوامل السوق المستهدفة والنسب الكمية والجوانب المالية تحليل البيانات من الأعمال لمعرفة ما إذا كان العمل هو حاليا من صالح مع السوق وهو حقا يستحق أكثر بكثير من تقييمه الحالي نموذج التدفقات النقدية المخصومة هو واحد عادة طريقة التقييم المستخدمة لتحديد القيمة الجوهرية للشركة يأخذ نموذج التدفقات النقدية المخصومة في الحسبان التدفق النقدي الحر للشركة والمتوسط ​​المرجح لتكلفة رأس المال والذي يمثل القيمة الزمنية للنقود. القيمة الداخلية للخيارات. القيمة الجوهرية ل خيارات الاتصال هو الفرق بين سعر السهم الأساسي وأسعار الإضراب على العكس من ذلك، القيمة الجوهرية لخيارات وضع هو الفرق بين سعر الإضراب وسعر الأسهم الأساسية في حالة كل من يضع ويدعو، إذا كانت قيمة الفرق المعنية سلبية، وتعطى القيمة الجوهرية كما الصفر القيمة الجوهرية والقيمة الخارجية الجمع بين لتعويض القيمة الإجمالية لل سعر الخيار s تأخذ القيمة الخارجية أو قيمة الوقت في الاعتبار العوامل الخارجية التي تؤثر على سعر الخيار مثل التقلب الضمني والقيمة الزمنية. القيمة الداخلية للخيارات أمثلة. القيمة الداخلية في الخيارات هي في المال جزء من الخيار s قسط على سبيل المثال، إذا كان سعر المكالمة سعر الإضراب هو 15 والسعر الأساسي للسوق الأسهم في 25، ثم القيمة الجوهرية للخيار الدعوة هو 10، أو 25 - 15 نفترض أن الخيار تم شراؤها لمدة 12 ، وبالتالي فإن قيمة إكسترنينيك هو 2، أو 12 - 10 وعادة ما يكون الخيار أقل من ما يمكن لحامل الخيار الحصول على إذا تم ممارسة الخيار. من ناحية أخرى، نفترض أن المستثمر بشراء خيار وضع مع سعر الإضراب من 20 لمدة 5، عندما ث (ه)، في حين أن القيمة الجوهرية لخيار الخيار هي 4 أو 20 - 16، والقيمة الخارجية هي 1 أو 5 - 4 نفترض أنه بدلا من شراء خيار وضع بسعر إضراب قدره 20، يقوم المستثمر بشراء خيار الشراء مع سعر الإضراب 15 مقابل 50 سنتا، عندما كان السهم الأساسي يتداول عند 16 لذلك، فإن القيمة الجوهرية ستكون 0 لأن الخيار هو خارج المال ومع ذلك، لا يزال الخيار له قيمة، والتي فقط يأتي من القيمة الخارجية، والتي تبلغ قيمتها 50 سنتا.